Финансовая отчетность за 3 квартал 2014 года

Бухгалтерский баланс

на 1 октября 2014 г.

№ п/п Наименование статьи Символ 01.10.2014 01.10.2013
1 2 3 4 5
1 АКТИВЫ                                      
2 Денежные средства                         1101 58 570 46 436
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102                                     -                                    -
4 Средства в Национальном банке  1103 558 893 349 142
5 Средства в банках  1104 22 190 77 618
6 Ценные бумаги 1105 369 972 58 532
7 Кредиты клиентам 1106 731 945 673 056
8 Производные финансовые активы 1107                                     -                                    -
9 Долгосрочные финансовые вложения     1108 41 41
10 Основные средства и нематериальные активы 1109 126 000 105 893
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 5 980 4 655
12 Отложенные налоговые активы 1111                                     -                                    -
13 Прочие активы                             1112 17 072 12 176
14 ИТОГО активы                              11 1 890 663 1 327 549
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            
16 Средства Национального банка  1201 83 327 82 357
17 Средства банков  1202 169 482 116 986
18 Средства клиентов                         1203 1 038 487 774 251
19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 63 251 5 089
20 Производные финансовые обязательства 1205 14                                    -
21 Отложенные налоговые обязательства 1206                                     -                                    -
22 Прочие обязательства                      1207 6 274 9 042
23 ВСЕГО обязательства                       120 1 360 835 987 725
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
25 Уставный фонд                             1211 327 936 178 368
26 Эмиссионный доход                       1212                                     -                                    -
27 Резервный фонд                            1213 24 510 22 623
28 Фонд переоценки статей баланса 1214 99 228 76 706
29 Накопленная прибыль 1215 78 154 62 127
30 ВСЕГО собственный капитал 121 529 828 339 824
31 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 1 890 663 1 327 549

Отчет о прибылях и убытках

на 1 октября 2014 г.

№ п/п Наименование статьи Символ 01.10.2014 01.10.2013
1 2 3 4 5
1 Процентные доходы                        2011 190 061 123 801
2 Процентные расходы                       2012 89 712 56 012
3 Чистые процентные доходы 201 100 349 67 789
4 Комиссионные доходы                      2021 26 309 23 868
5 Комиссионные расходы                     2022 3 447 2 604
6 Чистые комиссионные доходы 202 22 862 21 264
7 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями                203                                    -                                    -
8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 2 408 (79)
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой                205 20 374 6 919
10 Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 206 (14)                                    -
11 Чистые отчисления в резервы              207 73 054 75
12 Прочие доходы               208 16 490 3 995
13 Операционные расходы 209 69 670 63 296
14 Прочие расходы              210 6 463 6 182
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 13 282 30 335
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212                                    - 5 071
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)      2 13 282 25 264
 Возврат к списку